“جهش گربه مرده” قیمت طلا

در حالی که دلار آمریکا از سقف قیمت چند هفته‌ اخیر خود عقب‌نشینی می‌کند، طلا از پايین‌ترین سطح یک ماهه 1923 با «جهش گربه مرده» فاصله گرفت.

به گزارش بنکر (Banker)، به نقل از «اف‌ایکس استریت» قیمت طلا شاهد «جهش گربه مرده» از پایین‌ترین سطح یک ماهه‌ی 1923 دلاری است که در روز سه‌شنبه ثبت شد. گفتنی است جهش گربه مرده، بهبود موقت قیمت سرمایه بعد از یک نزول طولانی‌مدت یا یک بازار خرسی است که البته بعد از آن، مجددأ روند نزولی ادامه خواهد داشت.

و اما دلار ایالات متحده (USD) از بالاترین سطح نزدیک به چند هفته‌ی گذشته عقب‌نشینی می‌کند، در حالی که بازدهی اوراق قرضه خزانه‌داری ایالات متحده، خریداران طلا را مورد تشویق قرار می‌دهد تا بازگشت اندکی داشته باشند.

مشکلات کاهش تورم چین و ترس بانکی، حمایت‌هایی برای دلار آمریکا
با پیوستن نگرانی‌های رشد چین به مشکلات بانکی جهانی و تداوم جریان‌های ریسک برای دومین روز متوالی در روز سه‌شنبه، دلار آمریکا حرکت خوش‌بینانه‌ی خود را امتداد داد.

اما در حوزه‌ی گزارش‌ها و رویدادهای کلیدی، در غیاب انتشار داده‌های اقتصادی سطح بالا از ایالات متحده، احساسات ریسک تاکنون در این هفته، محرک کلیدی بوده است. البته بازارها در آغاز هفته با احتیاط عمل کردند و چشم‌انتظار داده‌های کلیدی تورم چین و آمریکا ماندند.

بدیهی است که آماری مبنی بر کاهش بیش از حد انتظار در صادرات و واردات چین در روز سه‌شنبه، نه‌تنها منجر به بروز نگرانی‌هایی پیرامون کاهش روند بهبود اقتصادی پساکوویدی چین شد، بلکه تقاضای پناهگاه امن دلار به قیمت طلا را نیز برجسته کرد.

و اما به دنبال سقوط سهام بخش بانکی ایالات متحده به دلیل کاهش رتبه‌ی چندین وام‌دهنده توسط خدمات سرمایه گذاری مودیز، ریسک‌گریزی در معاملات آمریکا تشدید شد که به نوبه‌ی خود بر نگرانی‌ها در مورد سلامت بانک‌های ایالات متحده دامن زد.

در هفته‌ی اخیر، شاخص دلار آمریکا به 102.80 و در واقع، به بالاترین سطح در چهار هفته‌ی گذشته رسید. اما این رشد چندان دوامی نداشت و برخی عوامل مانند کاهش بازده اوراق قرضه، افزایش بیشتر دلار آمریکا را محدود کرد و به قیمت طلا اجازه داد تا شاهد یک بازگشت دیرهنگام باشد.

هم‌اکنون، سرمایه‌گذاران محتاطانه مشغول ارزیابی داده‌های تورم مختلط چین هستند؛ آمارهای تورمی چین حاکی از آن است که شاخص قیمت مصرف‌کننده (CPI) این کشور در جولای 0.3 درصد نسبت به سال گذشته کاهش یافت که اندکی بهتر از 0.4- درصد مورد انتظار بود، و اولین کاهش از فوریه 2021 را منعکس می‌کرد. در عین حال، شاخص قیمت تولیدکننده چین (PPI) برای دهمین ماه متوالی کاهش یافت.

با نگاهی به آینده، می‌توان انتظار داشت که ترس از کاهش تورم در چین تشدید شود و به محدود‌کردن عقب‌نشینی دلار کمک کند. از این رو، هر گونه تلاش برای بهبود قیمت طلا احتمالا کوتاه‌مدت باقی خواهد ماند.

در حال حاضر، به منظور تعیین جهت جدید در دلار آمریکا و همچنین قیمت طلا، داده‌های کلیدی CPI ایالات متحده در روز پنج‌شنبه در کانون توجه خواهند بود؛ گفتنی است این داده‌ها نکات تازه‌ای در مورد مسیر نرخ بهره فدرال رزرو ایالات متحده ارائه خواهند کرد.

تحلیل تکنیکال قیمت طلا با استفاده از نمودار روزانه

از نظر تکنیکال، قیمت طلا می‌تواند به سمت میانگین متحرک روزانه شیب‌دار 50 (50-DMA) در 1944 دلار حرکت کند، چرا که شاخص قدرت نسبی 14 روزه (14-RSI) نشانه‌هایی از بهبود را به تصویر می‌کشد.

پیش از رسیدن به مانع 50-DMA، خریداران طلا باید سقف قیمت 1938 دلاری روز گذشته را در مسیر بهبودی همراهی کنند.

با توجه به اینکه RSI-14 همچنان پایین‌تر از خط وسط قرار دارد، فروشندگان طلا احتمالاً از وضعیت بازیابی ممانعت می‌کنند و بهای طلا را به پایین‌ترین سطح ماهانه‌ی 1923 دلاری می‌رسانند. با این حال، قیمت طلا نیاز به بسته‌شدن روزانه به زیر سطح 1924 دلاری 11 جولای دارد تا شاهد روند نزولی پایدار باشد.

در ادامه، لایه‌ی امن مربوطه‌ی بعدی در منطقه‌ی تقاضای حدود 1910 دلار مشاهده می‌شود که در زیر آن کف‌های قیمت، به سمت آستانه‌ی 1900 دلاری باز می‌شوند.

در مجموع، بهای طلا احتمالاً بین 1920 تا 1950 دلار در نوسان است که منجر به ریسک رویداد کلیدی CPI ایالات متحده در روز پنج‌شنبه خواهد شد.